每日基金净值情况(每日基金净值情况怎么看)

1、在最近一个交易日(包含)内,未发生变化的基金份额参考净值累计涨跌幅度的计算公式为:每日基金净值=(今日基金净值-单位净值)÷基金份额累计分红派息金额。

2、如果该基金当日的单位净值为1元,那么该基金当日的单位净值为1.04,累计净值为1.04,则该基金当日的单位净值=1.05×1.04=1.1190元。

3、基金当天的单位净值为1.28元,那么该基金当日的单位净值=1.05×1.28=0.84,累计净值为1.1190×1.24=1.1190元。

4、基金累计净值为0.85元,基金当日的单位净值为1.28,那么累计净值为1.08×1.05=1.1190元。

5、基金累计净值为1.07元,累计净值为1.1190×1.24=1.1190元。