基金的单位净值是什么意思(基金的单位净值是什么意思呀)

举个例子,本基金的单位净值为1元,基金公司会公布你自己持有的基金的分红公告。

假设有1000份基金单位,该基金会每10份分红1000元,这时,净值1元的基金,就会因为你持有的基金份额变多了,那么你总共就是1份基金净值=1000份基金的净值,其中分红是在基金分红时进行的,除此之外,基金单位净值还在发放时候进行了划转,因为分红是将基金分红金额,也就是说,对于进取型的基金,该基金的净值是在除权除息日当天收盘后进行派发的。所以大家在看这个基金净值的时候,就能够知道它的实际分红和基金分红的比例是一样的,这是因为基金单位净值的计算公式=(基金的净值-基金的单位现金)/基金的单位总数。

基金单位净值在购买**式基金时,实际上是没有统一的份额的,而且每个基金份额的份额的单位派息都不一样,因此基金单位净值的高低对于投资者而言非常重要。