建信恒久基金净值查询(建信恒久基金净值查询)

建信恒久基金净值查询:

1.该基金管理人是中国**银行(,英文名称China Compass Industries Group Limited),成立于2006年6月27日,基金管理人是中国**银行股份有限公司。该基金资产规模为2.50亿元,主要投资于中国外汇交易中心的中国银行和中国农业银行3只证券投资基金,所投资的公司债及企业债券等各项金融资产均为投资项目所持有。

2.该基金管理人是中国**银行股份有限公司,其持有公司的股票占该基金总资产的比例为35%。该基金管理人在本基金市值中占比超过70%。

3.该基金的基金资产总值占到该基金总资产的40%,其中投资于中国**银行股份有限公司的全部股票,占该基金总资产的4%。

4.该基金净资产和基金总资产之和与货币市场基金相比,并没有明显的优势。

基金单位净值:是基金净资产的总和,计算公式为:基金资产净值=总资产-总负债。