***进度基金(***进度基金查询)按照"**"逻辑,这个类基金主要包括:基金的持仓,持仓基金的成交规模,卖出的成交金额以及赎回的折算率。对于一个更长的债券投资组合来说,持仓基金的持仓越久,个股的走势也就越好。具体来说,基金的持仓与赎回价格和回购价格存在着一定的相关性,在投资者购买基金份额时,需要支付基金份额的份额价值,而基金赎回价格和回购价格存在一定的相关性,在对持仓基金的持仓中就可以看出不同的价格以及回购的折算率。

除此之外,还有基金单位净值、净值和累计净值的历史收益率也会对基金收益的表现有一定的影响。对于同一只基金,其基金单位净值和累计净值的计算方法分别是:净值=净值+申购费率