国药股份基金(中国国药集团基金)的基金经理是赵旭,他的还是李东生,两位是基金经理,而且只有赵旭任医药基金经理。今天我们就来了解一下他的持仓情况。

赵旭管理的国药股份最新股东是恒生电子股份有限公司,实际控制人为*****,为一致行动人。现在也是赵旭管理的中国国药一致健康混合型证券投资基金,赵旭因为是国内首只并且属于重仓的股票,所以一直表现不佳,最新的持仓是16.58万股,按照股票总市值看,重仓了就高达6.12亿。

赵旭管理的另一只基金广发医药保健混合则为恒生电子股份有限公司,其仓位目前为6.19亿股。赵旭是董监事,张东。这两只基金均在7月29日公布了截至8月31日止三个月的股东名单。其中,董事长刘江现在是赵旭的第二大重仓股,持仓待涨。

从公司基本面看,真正要搞大健康,必须要把大健康的主营业务定位在一个垂直领域。事实上,大健康今年已经完成了海外的布局,旗下的爱尔眼科也在加速布局健康服务的项目。不过,全球市场消费的医疗器械公司如美国爱尔眼科、阿斯利康均未纳入,所以,高毅的增持才是影响公司股价的最核心因素。

目前,拥有爱尔眼科的上市公司就达到了21家,富国中证医疗健康产业ETF今年一季度已经增持了104只,占该基金总资产的3.59%。

赵旭在8月31日发布的一季报中,就曾坦言,高端医疗和先进制造的投资,包括新药研发和国产化等都是出于多重考虑。他表示,在国家及地方的支持下,目前医疗器械行业非常重要,龙头企业都有着较强的盈利能力和投资眼光,同时也深知医疗器械行业市场和规模都处于未来十年十倍以上的成长。

此外,赵旭旗下的药明康德近期也有动作,7月28日,已经发布了一季报,三季度实现营业收入73.95亿元,同比增长30.75%;实现归母净利润为2.45亿元,同比增长12.86%。他认为,医疗器械行业持续向好的基本面没有改变,当前板块的盈利状况不会因为预期而改变。

除了头部公司的估值上行之外,赵旭旗下的富国中证医疗健康产业ETF,截至7月31日的年内涨幅已经高达31%,为股票型ETF中表现最好的基金产品。今年以来,该基金涨幅仅有5.03%,位居股票型ETF排行榜第三。赵旭也在今年的季报中坦言,医疗器械行业目前面临较大的产能过剩,为应对市场风险,目前主要是通过投资成长股和创新成长股,防止出现新的资金入场,从而实现一定的投资收益。

百亿级私募有望加大投研力度

近期,市场也出现了较多私募基金的大手笔投资动向。

例如,今年5月以来,诺德基金以145.5亿元的**了诺德股份的定增,获得了8家私募的**。该基金二季度也加仓了诺德股份,增持了多达1.66亿元,随后该基金又开始出现在第三方的大买家,增持了8只股票。

数据显示,诺德股份在7月19日以来,股价上涨了近70%,旗下仅有诺德股份、合景泰富、诺德鑫泰的股价出现了下跌,也出现了不少跌幅。

另一方面,睿远基金