2019年5月期货调整涨跌幅度意味着什么(期货的涨跌幅度)主要从套期保值的角度来说。

做期货投机风险最大的一种,就是在期现套利交易中,如果不严格按照套期保值的风险控制的话,可以将买入期现套利组合的持仓锁定。而当期现套利组合出现交易拥挤的时候,期现套利组合也就变成了正比例。

以沪深300股指期货主力合约为例,其主力合约是IF1906,交易活跃度是非常好的,其在实际走势中则有着非常可观的成交量。另外,随着5月合约临近交割,成交量也会增大,这个时候套利交易将会变得活跃起来。同时,如果主力合约的持仓量达到了一定的程度,它就会由IC1906进入交割,那么股指期货所产生的风险也会增加。

有些投资者因为是老手,交易经验不足,那么将会出现高开、低开的情况。例如,当投资者在4月21日股指期货开盘的时候,如果平仓,就要及时止损。而有的投资者在4月21日的时候就以涨停价买入开仓,这样一开**就赚了10%。而有的投资者在4月21日的时候就去追高买入,但是由于其已经持有股指期货空单,所以接下来投资者是可以及时止损。

在进行期货套利的过程中,期货价格将会呈现向上运行的态势,例如,该合约从4月23日开始以涨停价买入,最后到4月28日股指期货合约的价格达到了涨停价,这个时候就可以将止损部分全部抛出。