2018年12月商品期货期权交易案例(期货与期权案例)(商品期权交易案例)(商品期货期权交易案例)

以上这四点需要相关部门对风险进行有针对性的分析和监测,对于后期期权交易中的套期保值和投机性需求的要求进行客观的界定,对于场外期权交易过程的风险有针对性的判断,一定要密切关注相关制度的变化。

1. 期权交易双方都必须遵守成交协议,必须依据双方交易者对未来期权合约的看法以及相关的数据发布,才能达成一致。

2. 合约到期日的选择与对冲合约相同,而且由合约规定。对冲合约是按照成交量加权减权减仓的方式进行的,如果合约到期日临近则必须做出规避。

3. 交易中的反方向持仓是对冲合约的具体规定,做空的平仓是指当预期交易结果与实际价格发生偏离的时候,该反方向持仓;做多的平仓是指当预期交易结果与实际价格发生偏离的时候,该反方向持仓。

4. 对冲合约是在交易过程中,对冲是指在一个交易过程中,与期货交易所和期货交易所签订的有关互换协议,通常指的是对冲交易。做多是指当预期交易结果与实际价格发生偏离的时候,交易所要做出弥补,待预期价格走势向不利的方向发展时,开始做反向的平仓,这是指该交易所收取的权利金。