韶能股份000601基金(韶能股份价格)最新净值---单位净值---累计净值

基金的累计净值是根据基金成立日的收市价所计算出来的,它是将众多基金当日的单位净值连同该日基金份额净值进行加权平均。基金净值为该日基金单位总数的加权平均,因此累计净值就是该日基金单位总数的加权平均数。

在基金单位净值发生变化时,其变动将作为下一个基金单位的单位。基金通过分红和派息两种方式获得收益,所以基金净值大涨的主要原因是基金的份额净值出现了上涨。

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