2533基金(基金2233)净值1月19日净值1.28元。

上周五,南方基金发布公告称,近日,南方基金发布2022年第一季度报告,报告期内,公司旗下产品南方小康基金净值收益率为1.23%。而截至2022年3月31日,南方小康基金净值收益率为1.47%。

南方小康基金公司旗下基金“南方小康基金”旗下“南方中证国企指数分级A(513050)”(分级B)上的净值下跌11.82%,跌幅较大。

除此之外,华夏基金旗下“南方小康”基金也是净值下跌的最主要原因。

值得注意的是,此前南方小康基金于3月28日披露了2022年第一季度报告。报告期内,基金份额规模达到2.17亿份,较2021年同期增长了260万份,增长幅度为1.38%。在营收增速方面,该公司实现收入567.27亿元,较2020年同期下降39.6%。

广发基金也在2022年第一季度报告中披露,公司旗下广发中证国企指数分级(510220)基金收益率为1.06%。广发基金的旗下广发稳健增长(270002)基金则在2022年第一季度报告中披露,广发优质企业(270002)基金收益率为1.20%。