期货交易总结报告(期货交易分析报告)是指在期货交易中,经交易所制定的期货交易制度,是交易者根据期货交易规则和交易所市场状况制定的一种金融产品交易或发布的一种有价证券或期货合约。期货交易是投资者在期货交易中风险管理的重要手段,期货市场投资过程中,对交易者的了解很重要。

(1)、必须制订期货交易的基本分析制度。市场经济的规律性决定了期货市场价格的运行方向,期货市场的价格变化容易被庄家控盘,每当市场出现大幅波动时,交易所会发布期货交易的风险管理指标,研究如何运用期货市场价格发现功能和规避风险的作用。在一个完整的期货市场中,投资者必须对基本的期货交易制度和交易规则有充分的认识,有的放矢地对期货交易制度和交易规则有充分的了解,并对其付诸实施有十分重要的作用。

(2)、期货交易管理与交易所市场的关系。期货市场的发展具有适应性,它有利于会员投资者进行期货交易,其投资策略也日益成熟。

(3)、期货交易的出市与结售均在期货交易所进行,该种组织一般是由一些主要的期货经纪公司、期货交易员和期货交易所代理,其活动符合现货市场的特点。但也有可能像股票市场的“庄家”,这些投资者都是场外资金的大鳄。也有可能像在证券交易市场“打新股”,与投资者对簿公堂,甚至违反法律、法规,为保护证券投资者的合法权益,以欺诈的手段收取高额的投资收益。这些都是期货交易管理者必须制订的准则。

(4)、期货交易的程序和交割。期货交易实行保证金制度,交易者的保证金是由期货交易所规定,保证金分为交易所保证金和期货公司保证金两部分。

(5)、商品期货交易管理者与交易所市场的关系。市场经济的规律性决定了期货交易具有竞争性。期货交易管理者可以根据其自身的交易情况,通过期货交易者与期货交易所或代理人之间的代理关系,根据下列目标:

(1)控制交易规模,控制市场行情;

(2)控制交易价格,在期货交易中不发生垄断行为,甚至有时会导致价格暴涨暴跌;

(3)控制交易人数,期货交易者的大部分资金都在期货交易所或代理机构手中,很难发生较大亏损。

(4)控制投资风险,追求资金最大的增值。在期货交易中,每笔交易风险不超过所投资期货合约总价值的50%。所以,期货交易管理者在投资时,一般要掌握风险控制措施。

(5)期货交易的基本规则

(1)双向交易制度。保证金制度也是期货交易规则中的一项。与其他交易模式不同,保证金制度既可以增加交易成本,也可以在一定程度上降低交易成本,增加获利机会。

(2)杠杆交易制度。杠杆交易制度放大了资金的使用,可以放大收益,同时放大风险。风险控制制度实施后,即使市场行情不利,也可以控制损失。风险控制制度是指根据风险控制原则,投资者应根据市场情况和自己的交易情况,综合考虑交易品种的资金、交易策略和仓位管理等方面的要求,应该如何进行风险的控制。

(3)盈亏控制。在期货交易中,盈利的关键是通过合理的盈亏比和资金管理来规避风险,不能在行情不利时加大风险。合理的盈亏比应该是减少亏损的关键,盈利的关键是保证单笔交易成功的概率。

(4)盈利后及时收手。如果期货价格不利,交易者可以