2709基金(872021基金)9月10日单位净值为1.0050元,而9月10日和11日证券市场休市,基金净值不更新。

2709基金(971021基金)2015年7月30日单位净值为1.6560元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

如下图所示,每份基金所包含的基金总数,要等到晚上才会更新。

扩展资料:

基金净值查询方法

基金净值,是指每一基金单位代表的基金净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。**式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,**式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

投资者通过二级市场买卖基金单位,只能在基金管理人直销机构处办理基金**、赎回等业务。