2328基金(基金184722)(基金8281)(基金84614)3月5日 赎回费率:0.6% [2]

1.查询基金代码:160718

2.查询总额:2222

3.查询成立时间:2015-09-03

6.基金单位净值:0.6640元

扩展资料:

1、基金的申购、赎回是由基金管理人进行的,投资者要缴纳申购、赎回费。申购、赎回费按比例收费,投资者、管理人根据规定支付。

2、基金单位净值的计算:

基金单位净值=基金资产净值+基金负债的差额

一般而言,基金资产净值越低,基金管理人需要支付的赎回费率越低。

基金资产净值是指基金在某一特定时间、以某一特定价格(如同双倍)投资某一特定类型的股票、zj等证券资产,这些资产的净值都必须等于基金股票资产净值。

二、基金单位净值是怎么计算的?

基金单位净值=基金资产总额减去基金负债的余额再除以基金全部发行的份额总数。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、zj等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。