655基金(基金5827) 单位净值 累计净值 月末

(基金净值查询)

申购费 申购金额 赎回费 投资金额 47700.00

5、2005-09-12基金净值0.9910元。

赎回费 投资金额 255000.00

2、一般情况下,基金采用1年0%,2年-3年0%的折算比例。

3、当基金管理人进行分红,基金管理人在分配的时候就要扣除1年以上0%的分红,这是为了保证基金管理人的投资权益。投资人不需要进行分红,会保留部分现金,此部分钱仍然保留在管理人的账户中,除非遇到特定的特定情况,否则一般不会进行分红。

4、当基金管理人进行分红,而且还要进行股票拆分等操作,是为了保证基金收益的稳定,保留现金不会产生亏损,这一部分钱是会按照原份额净值进行折算,保留到次年的现金,这些钱的权益将按照净值进行折算。

5、基金拆分业务的运作过程中,会发生自动拆分,按基金净值折算,剩下的钱则由基金管理人负责,投资者在拆分日当天可以进行买卖,基金管理人进行投资决策,在一定程度上不会出现亏损。基金拆分会形成不正常的表现。