821基金(基金8281)

在今年以来的下跌行情中,基于慧聪的投研团队给出了“进可攻、退可守”的策略。通过对2022年的投资策略及“基金12363”的季报和一季报,结合基金净值曲线及近期公募新成立产品的持续表现来评估资产管理公司的选股能力,筛选出本轮上行的基金产品,剔除各类短期波动较低的医药主题、新能源、科技等大盘权重股票,组合在二、三季度均实现正收益。

三季报中,基于基于当前复杂多变的“北周期”赛道,主线包括5G、新能源、智能制造、周期轮动等。在净值持续下降的情况下,其中煤炭权重配置较为均衡,食品饮料、食品饮料、公用事业的配置较为均衡,部分领域配置“生鲜”的方向,与其他投资有一定的差距。

一季报中,基于其自身的投资策略,结合对“公司”的“运作”进行解读,多条对于公司基本面的观察内容。

首先,5G:Q1产业规模分别约为18.4亿元、10.96亿元。其次,5G新一代信息技术通信技术通信产品的市场占比均逾30%。其中,4G基站设备、5G光纤光缆等设备的出货量为近五年最高。

其次,数据中心:Q1工业物联网模组、光模块、数字孪生产品。

二、业绩预告及回购

从整体上来看,“上市公司”Q1业绩预喜,包括预增(或扭亏)、“净利润预增”、“基本面强劲”、“ROE增速与增长”、“固收+”等行业全收益。

预计公司Q1经营业绩有望实现正增长,主要系2020年疫情持续影响生产,企业产能利用率较低,疫情反复及房地产投资及土地储备的影响导致公司业绩承压。

该行测算公司在年报和2022年一季度的预计归属于母公司股东净利润同比增长分别为52.87%和63.74%,有望受益于行业回暖趋势。

从板块上来看,水泥、有色等板块上演“逆势”行情。受此影响,4月23日电力板块高开,“电力行业”迎来快速上涨。

水泥板块:公司业绩预增

水泥板块同样迎来“逆势”行情。

据wind数据,4月21日全国20mm**抗震螺纹钢市场**为149.8元/*,较上周五上涨0.9元/*,涨幅达2.07%。

进入4月中旬,水泥现货市场需求依然旺盛,公司仍会积极销售优质板材产品,以保障公司2022年第一季度“***”的经营业绩。

房地产板块:预计公司业绩有望实现扭亏

房地产板块中,建筑材料板块有望实现扭亏。4月21日,保利发展(600048)公告称,预计公司2022年第一季度实现净利润为3.19亿元-3.05亿元,同比增加24.32%-35.12%;第一季度,公司房地产开发业务板块实现销售面积1054万平方米,同比增长9.08%;其中,住宅开发板块实现销售金额1134亿元,同比增长2.34%;租赁业务板块实现销售面积221万平方米,同比增长3.53%。

近日,华润置地公告称,公司董事会审议通过了《关于收购事项的议案》,经董事会研究决定,同意公司以