股权分置基金(基金所持股票分红 所有权)登记日为除权除息日,当日基金份额净值不能变动。

举个简单例子:比如,原先的某只**式基金前一交易日的净值是1.0240元,今天是1.2250元,现在就该基金净值1.2280元了。基金分红登记日为下一个交易日。即每个交易日,投资者需要持有基金的单位净值为1元,才能够获得分红权利。

今天,基金公司就会把分红转到股票账户,为投资者办理相关登记手续。

2.第二天,基金公司将在第三个交易日就股票分红事宜公告。

基金分红登记日之后,基金公司会通过交易所系统按照分红基金进行实际确认,投资者也可以将分红转到股票账户,然后进入该基金的日。