2019年2月期货现货结合套利(期货现货结合套利怎么算)主要是基于基差与期货价格和基差的关系。根据基本面情况,我们可以进行套利交易和基差交易。

在基差期间,基差处于正向市场,因此基差波动也较小,目前价差处于0-100元/*范围,在相对低位波动的情况下,企业可以进行点价采购,以获得有利的基差,并通过点价销售来降低基差的波动风险,这是企业进行期货套保的第一步。

上述几个方面的设计,都是基差套利的策略,主要体现在:基差市场的套利交易策略的选择。一般来说,基差与现货的销售交易策略是相匹配的,因此,在选择的时候我们需要关注是否与期现的销售情况相匹配,如果基差较大的话,我们可以选择基差较大的期货市场进行套利。

与进行基差交易不同的是,我们需要重点考虑基差波动的风险。首先,基差波动较大,可能会使得企业承担较大的风险。其次,基差波动较大,可能会使得企业有较大幅度的亏损。