2021年6月利弗莫尔总结的期货交易原则(利弗莫尔的交易精髓):

价格如同涨跌,万物生长,而我知道,这只是市场的节奏变化,不具备趋势性。价格的走势是未知的,所以,在趋势性之中,市场的趋势往往会有停顿的时候,而趋势性的走势会有惯性运行。

对于趋势交易而言,顺大势交易需要兼顾更多的交易信号,同时,交易频率,正确率,盈亏比,最大回撤率等等都是更适合的交易方法。我们都知道,周期越小,趋势性更适合,反之,周期越大,趋势性也相对简单。

那么,为什么利弗莫尔是投机交易者?这主要是因为他的核心是根据当前的价格走势设计。比如,你的交易频率是日内交易者,那么,你的频率越高,盈利的可能性就越大。那么,为什么利弗莫尔的日内交易胜率很高呢?因为他拥有了一套自己的交易系统,当然,这个市场,有很多人可能会告诉你,他可能每天都是盈利的。但是,如果他频繁交易的话,就有可能给他带来足够多的亏损。所以,我们通常认为,利弗莫尔在期货市场里,是比较成功的。

在投机市场,走势是不确定的,所以,我们需要多依赖一些长期稳定的趋势性行情来获取长期收益。只要你抓住了其中的其中的波段,那么,你就可以在市场中获得非常高的回报。

说到这里,你应该相信,只要你坚持到了足够长的时间,那么,我们现在应该能够找到一个稳定盈利的方法。这种方法之所以让你盈利,无非是因为,我们对于趋势的识别,以及交易系统有了一定的认知。我们不需要对交易系统的模式进行深入的研究,需要在交易系统内建立起足够的交易规则,然后,利用它的这个规则去进行交易。

比如,利弗莫尔的交易系统,它很简单,它只有一个交易逻辑,就是这个道理。比如,

入场是多,出场是空。出场是多,当行情上涨的时候,它可能突破了一段时间,然后走出了一个收敛三角形的走势,这种情况下,在一波趋势中,它可能取得了非常好的收益。但是,这并不是说,我们使用了一个交易策略,需要时刻的控制它的交易结果,它只是一个策略而已。

一个策略有一个前提,那就是它的交易结果是盈利的。当趋势形成的时候,它可能是一个好的形态,但是当你**这个形态的时候,它可能需要持续一个月的时间。也就是说,在这个交易策略的过程中,你应该有足够的耐心,但是,耐心是第一位的。

其次,它没有问题。比如,它的形态是,上涨趋势中,只要一根K线是阴线,你完全可以采用多个交易的理由来说服自己。但是,在上涨趋势中,行情继续上涨,你也可能立即遇到更多的阻力。也就是说,它可以有效的说服自己,但是,它必须拥有更大的耐心。因为,你的耐心足够多,他可能需要更多的资金和更好的仓位来支持你。

而交易的重点,,在于风险和收益的取舍。

你可以选择盈利的方式,选择风险和收益的方式。比如,

假设