除权价基金(基金除权除息)的主要功能在于提高基金净值的预测准确度。当基金净值发生变化的时候,基金净值会在权益登记日的收盘后进行结算,当日净值减去累计净值,除权价就是实际上的除息价,除去行使分红权利后,会根据投资者所持有的基金成本除以基金当日的价格,将当日的基金净值除以基金当日的单位净值。

投资者如果想更直观的判断基金的净值变化,可以使用以下两个方法,一是对其基金净值的走势进行分析,二是在进行投资之前对该基金在历史上的净值进行分析。