002177股票基金(002217基金)(基金代码002217,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年11月22日单位净值为0.9760元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金采用未知价原则,即基金资产净值由当前的基金单位资产净值扣除相应的交易费用,如不考虑手续费,则不考虑基金资产的估值。

例如在基金资产净值公布日,基金资产净值是0.6830元,而10月19日的基金资产净值是0.789元。计算公式是:基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数*100%。

上述公式中,把上述公式中的某一个数字列为市值,从市值中可以看出,如果现在净值高于1,则说明基金在当前价位上已经很高了。

例如上图中的景顺长城优选股票基金(000457)自2010年3月25日成立以来,最新的单位净值为0.6620元。当时基金净值为0.6700元,当时的基金净值为0.6650元。