股权登记日什么意思基金(股票权益登记日)回答:一般是指基金收益按月计算的基金份额净值,需要注意的是,股权登记日的计算公式为:股权登记日累计净值=(股权登记日登记该基金的净值-基金成立以来总资产)/总资产,在计算基金净值的时候只需要扣除股票所包含的未分配利润,这个一般只计算收益。

基金的分红一般是按照总基金的净值来进行的,基金分红就是把该基金的收益转到基金所指定的基金的账户上了,这个分红在基金合同里已经规定了,一般当基金分红或者收益率达到5%时,基金公司就会进行公告,只要基金公司的经营良好,就会按照原定的分红时间在5月1日完成,

基金的分红一般是在当天除权除息日,这个时候就会有基金单位分红,而且持有基金的人可以看到在分红之后有基金会进行分红,这个时候净值就会比较高,基金就会一直持有基金的人,在除权除息日后的一天进行分红,这个时候净值就会比较低,就会到基金账户里面了,所以分红是跟总基金投资者都知道的。