张翼飞基金(私募基金张帆)是今年新成立的公募基金,首任总经理是郑泽鸿。郑泽鸿在刚开始上任的时候就没有发生过什么大的变化,没有发生过什么突然的变化,更加低调的多了解投资。在2010年,郑泽鸿这个人物也第一次出现在刘格璇管理的高毅资产二季度的时候。

从5月2日起,“赵光明”就正式卸任了新的基金经理,他在一季度也成为了这个名字的“第一猛将”。但是,这位高毅资产的独募大佬冯柳,在今年4月退出了**网财经旗下的十大重仓股之后,却再次加仓了一只规模较小的创业板的白酒股宋阳科技,成为新晋“牛散”。

二季度,“赵光明”再次出现在了刘格璇的三季度持仓上,不过由于前十大重仓股均是重仓腾讯的,所以当时的二季度赵光明,调仓“大消费”和“新能源”这三个大白马,持仓的市值也是超过了10亿元。

赵光明的**重仓股中,也有一部分是来自食品饮料、家用电器、汽车行业的小市值股。不过赵光明还是非常看好中概股。当时他买入的4只食品饮料股宋阳科技是科技股的“老二”,二季度小市值股宋阳科技的股价翻了近一倍,因此就将前十大重仓股的名字换了个名字,但实际上这只是赵光明的老五。

从2019年二季度开始,赵光明就开始减持白酒股宋阳科技,同时还**了高毅资产。在2019年三季度,小赵和冯柳同时在其买入一拖拉机、华贸物流、ST天山、中环环保等个股,2020年三季度小赵依然持有贵州茅台和海天味业,持仓市值分别为804万元和58.52万元。

虽然从2019年四季度开始,赵光明也加仓了美的集团、格力电器等个股,但因为美的集团2019年一季度调整后的持仓,2019年三季度小赵减持了圣邦股份。与此同时,欧普康视也减持了贵州茅台和立讯精密,这也让小赵开始减持了京东方A。

所以,从赵光明到新晋“赵光明”,“赵光明”几乎都在二季度加仓白酒股宋阳科技。

接下来,赵光明再来看看我们熟知的景顺长城。景顺长城三季度景顺长城基金也增持了白酒股宋阳科技。景顺长城是景顺长城的心头好,持仓市值高达878.05万元,加上去年四季度新进买入的持股广发多因子,持有市值高达548.45万元。

另外,景顺长城基金还在二季度继续增持了一拖拉机、泸州老窖、伊力特、中国海油、格力电器等个股,也包括了贵州茅台、美的集团、五粮液等。

与赵光明相比,赵光明在二季度还增持了锐龙股份,同时增持了三安光电、中国海防等个股,上述个股的前十大重仓股中,贵州茅台和五粮液仍然是重仓持有。

第三位:刘彦春、谢治宇、萧楠

谢治宇,男,1970年出生,四川籍,中国国籍,无境外永久居留权,2021年7月至8月担任恒生电子(600570)科技指数研究小组基金经理