期货套利和套期保值的区别(期货套期保值是利好吗)(一)套期保值的定义期货套利的主要目的是使股票指数的价格与期货实际价格偏离程度得到抑制,进而利于股票市场的价格水平的提高。一般来说,套期保值是指投资者在进行股票指数期货交易时,同时将股票指数的买卖方向相反的证券价格出售,以获得股票指数价格指数的变动的收益。(二)套期保值的产生套期保值作用套期保值的定义国内目前的期货市场是存在期货市场的,不过随着我国期货市场发展的加快,期货市场也有可能出现这种套期保值的情况。

(三)套期保值的概况:

(1)套期保值的基础目的是为了降低企业所持有的股票的价格风险。一般来说,套期保值的目的是:为企业进行风险管理提供参考依据。因此,期货市场的建立和运行对企业的发展来说至关重要。但是,由于商品期货市场的交易量与期货市场规模较小,其交易活跃度还不稳定,因此期货市场交易的参与主体也不可能满足套期保值的需要。

(2)套期保值的基础目的是为企业的生产经营提供远期价格风险保障。企业将资金、技术、信息等信息都通过期货市场进行了广泛传播,使得套期保值能够得到很好地对冲、规避风险。而期货市场是企业的避险工具,期货市场提供的避险工具更为丰富,尤其是在一些极端行情下,在上涨行情中,期货市场有可能在一个波动较小的期货市场上获利,甚至可以获得权利金。

(3)套期保值的方法:

期货交易的目的是为企业规避风险。在期货市场中,商品价格和现货价格的走势存在着一定的相关性,对企业的生产经营来说,企业可以利用期货市场进行套期保值操作,实现企业的稳定盈利。因此,套期保值者可以利用期货市场的价格波动的利润来获得更高的收益。套期保值者可以在不同的市场上以不同的期货品种进行套期保值操作,可以获取不同的利润。如下图所示:

(4)套期保值的计算方法:

套期保值=购买现货所需要的原材料数量×原有数量×期货合约

套期保值是指在一个市场上同时持有两种商品的原有期货合约,即两种商品的期货合约,或者两两种商品的远期合约。一般来说,套期保值者可以在期货市场上以两种商品的期货合约进行套期保值操作。例如,购买一种商品的期货合约,同时在另一市场卖出一种商品的期货合约,同时在期货市场上买入另一种商品的期货合约,来规避市场价格波动风险。

套期保值者根据期货合约价格变动的波动而获利。套期保值者通过在期货市场上买入一种商品的期货合约,然后在另一市场出售另一种商品的期货合约,或者两者同时在另一个市场上卖出另一种商品的期货合约来抵补这一交易行为,从而在现货市场上获利。

第三,套期保值的优势

套期保值是期货市场的一种投资策略,通常是通过某些特定的投资品种或经济的现货市场进行套期保值。例如,银行同业拆借的一个有争议地带的期货合约,一般认为期限在5年以上,对于大资金具有很大吸引力,并且投资时间也比较长,使得套期保值策略能够成为投资者的一种选择。但是在实际操作中,不同的投资品种或者经济发展的不同经济的时候,这种策略也会受到不同程度的限制,不同的投资品种的不同经济周期对冲策略都会受到不同程度的限制。例如