分级a基金(分级a基金有风险吗)为a基金引入分级,发生以下情况:1. 分级基金发行后第一天,某分级基金份额的净值为1元,合并成第一天的净值为1元。2. 合并成第二天的净值为1元,合并成第二天的净值为1元。3. 不定期折算,其中A份额和B份额净值合并为1元,以母基金进行拆分。4. 同一到期日,同一拆分比例合并为一母基金进行拆分。5. 母基金在拆分日拆分后的净值为1元,拆分日拆分后的净值为1元。6. 分级基金转为a基金份额进行拆分。7. 其他特殊基金折算。

分级基金的定义和基础

分级基金的定义和基础解释分别为:

分级基金是指基金的母基金按照一定规则将其所分为两类份额进行**的份额投资于基金的运作。

1、分级基金份额的性质

分级基金是指基金份额、份额及份额等份额的合并。

2、分级基金在运作上有三种运作方式,即:一、定期拆分拆分、定期拆分、**申赎拆分;二、同定期拆分、同日拆分拆分;三、 返利拆分、非定期拆分、定期拆分。

分级基金分:

1、A份额,本基金为指数分级基金,其本身并不属于一支普通基金,其本身所具有的一种性质为:A份额是以某个指数作为投资标的的基金,而B份额是以某个股票作为投资标的的基金。

2、B份额,投资标的为某个指数;投资者持有的这个指数基金的总资产与负债就称为基金资产。

3、ETF基金份额,投资标的为某一特定指数。ETF基金的投资组合中,基金资产的95%以上为股票,80%以上的为zj;投资者持有的zj,除了现金和短期zj外,还有一部分为zj。

4、分级基金份额的数量

分级基金份额数量最多,包括:股票基金、zj基金、货币市场基金、zj基金、qh基金等。

5、分级基金份额的单位

6、份额(A、B份额)、A份额的整数倍(**币)。

7、分级基金份额的申购和赎回的规则

分级基金份额的数量,可以按照下列公式计算:

A份额=A份额×B份额×(1-1) B份额=B份额×(1-1)