短期利率期货交割方式(短期利率期货合约)到期,即合约到期时买卖双方之间的资金清算。短期利率期货合约对于到期日与短期利率到期日之间的调换关系称为期权。

(1)短期利率期货交割方式,它是指交易双方通过在约定的期限内按规定进行的金融工具的买卖的合约,在到期日对交割标的物进行移仓或到期履约,以此对冲到期日的交易风险,具体的用法是:当某合约与某一合约的市场价格发生偏差时,买进长期债券,卖出短期债券,持有到期债券;当某合约与某一合约的市场价格发生偏差时,卖出短期债券,从而卖出短期债券,弥补到期日的交易风险,通常为正途。

(2)长期利率期货交割方式,它是指买卖双方通过在约定的期限内按约定的利率价格进行金融工具的买卖合约的,通常为短期利率期货合约。

(3)长期利率期货交割方式,它是指在到期日和到期日之间的买卖合约,具体的用法是:交易双方在到期日或到期日的任何一天,从交割标的物的市场价格中进行选择,再买卖对方的头寸,以获得到期当日的正负收益。

(4)长期利率期货交割方式,它是指交易双方通过在到期日或到期日之间的金融工具进行的金融工具买卖的合约,具体的用法是:在到期日或到期日的任何一天,从交割标的物的市场价格中进行买卖的合约,一般为正途。一般而言,有专门的流动性流指标,使交易者的交易指令都具有一定的自主性,并不像公司那样需要很严格的市场分析和数理评估的因素。