单位净值和累计净值基金(基金的单位净值跟累计净值)的区别有哪些?简单说下:

1、计算公式:单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金份额总数。

基金单位净值和累计净值有什么区别?

基金份额净值是指基金资产的总资产价值,在基金合同中载明的是基金的总份额总数。基金资产的总市值每个交易日都会更新。

2、计算公式:单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

对基金资产的总市值,由于基金的交易价格是随着基金净值的变化而波动的,因此,计算公式中主要包括了基金的总资产、基金的总份额及基金的申购赎回价格。

3、计算公式:单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

在一般的股票基金中,基金净值是反映基金绩效的一个重要指标,而基金净值一般是反映该基金在一个投资组合中的整体绩效,投资者通常把基金净值作为基金绩效的一个重要指标。

基金单位净值和累计净值有什么区别?

基金累计净值和累计净值是在一个基金活动中实际发生的基金份额总数,主要是指基金当时在一个交易日,基金总份额净值减去基金当时在某一交易日的净值。