期货在线计算工具(期权期货计算器)一、期权交易使用数学工具

期权是基于一个特定的标的资产的基础价格合约,它必须在特定的时间内进行行权。期权交易的所有权利和义务在期权合约到期之前的任何交易都需要通过期权交易进行。期权交易的杠杆在一个特定的合约上。

二、期权交易时间的长短与价格

期权交易的时间长短取决于三个方面:

1、以当天最大的波动幅度作为期权定价的标准;

2、期权价格能反映市场波动的趋势;

3、期权价格能反映当时股票指数的整体趋势;

4、期权价格能反映股票指数的涨跌;

5、期权价格具有的交易成本主要来源于交易成本;

6、期权合约月份是1~12月,到期日是1~3月,交易成本分别是0、0、1~5、1~5、1~5。

期权合约期权的价值取决于三个方面:一是隐含波动率;二是市价率;三是到期日;四是期权合约月份。

对期权的看涨看跌实际上是建立在相同的价格水平上。对期权合约的看跌看涨看跌的实际作用,即在期权到期之前通过期权合约价格的上涨与下跌两种方式来实现。

以股价指数作为期货价格,如果标的股票指数下跌,那么它就跟着下跌;如果股票指数上涨,那么它就跟着上涨。