股指期货多头套期保值(国债期货多头套期保值)风险的比例范围,根据风险程度的不同可以分为四类:

1. 限仓

即套期保值交易的客户持有单个股指期货合约的数量不得超过该单一股指期货合约的交易保证金标准,超过部分视为套期保值客户。

2. 限仓

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额,超过该部分的必须按比例单向开仓。

3. 限仓

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额,超过部分视为套期保值客户。

4. 平仓

平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。期货交易者在发生期货交易时,必须事先指定交割仓库,然后才能进入交割程序,一般持仓限额为10手。

5. 交割

交割是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

6. 实物交割

实物交割是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

7. 结算

是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。