2302基金(基金202308)3月16日净值为1.0780元。

2015年5月29日该基金单位净值为0.9530元。

5月19日该基金单位净值为0.9880元。

6月30日该基金单位净值为0.9370元。

7月2日该基金单位净值为0.9350元。

7月12日该基金单位净值为0.9820元。

该基金采用的是一个现金分红方式,但是实际上净值却是1元,再加上红利,在现金分红后基金净值增加了1.1900元。

7月3日该基金单位净值为1.0620元,那么7月4日该基金净值为0.9500元,这就是说基金分红后净值增加了1.1900元。

虽然在实际的盈亏上,该基金获得的是净收益,但是因为其赎回费率较高,无法体现基金的长期收益情况,因此投资者在选择基金时,一定要关注其的净值增长率,只有如此才能获得收益。